Odoo - nouvelle activité associée

Création de la société

Aller dans Configuration >> Utilisateurs et sociétés >> Créer une nouvelle société :

• Nom : à encadrer par le caractère "| "
• Code : trigramme

• 	Acti intégrée	Acti associée
  Type fiscal	Integrated"Normal" Company	Normal
  Société mère	| GRAP SCIC SA |	"| Groupe |

  "

Onglet "Contact de la société"	Coordonnées postales, tel, mail... Bien mettre le pays. N° de tel au format xx xx xx xx xx
Onglet "Information administrative"	Registre de la société : ne pas renseigner N° TVA :  commence en FRxxx FR 31 790058572 pour une acti intégrée Plan comptable : "Plan comptable Général (France)" pour une acti associée seulement, sinon, ne pas renseigner
Onglet "Information sur l'utilisateur"	Coche "créer un utilisateur", puis : Nom de l'utilisateur : nom de la société (ex. "Boulange et Baluchon") courriel de l'utilisateur : mail Identifiant : trigramme Retenir le mot de passe proposé par défaut (ou en définir un), le noter dans le Keepass Un email est envoyé à l'utilisateur.

Valider par un clic sur "Créer une société", noter le mot de passe dans le Keepass et fermer.

Paramétrages sur la société

Configuration >> Technique >> Paramètres >> Propriétés de la société

Rechercher property_stock_customer. Sur les 2 lignes qui ressortent, supprimer la ligne qui s'est créée en automatique pour la nouvelle société : conserver la ligne sans valeur dans la colonne "Société" qui est commune à toutes les actis pour permettre un gain de performance. => SLG : vérifier si c'est utile   Pour une acti intégrée (?) : Créer ensuite "property_account_payable_id" (correspond au compte 401 et l'ID 368) et "property_account_receivable_id" (correspond au compte 411 et l'ID 389)  : Objectif : pré-remplir les comptes client et fournisseur dans l'onglet facturation de la fiche contact (sans quoi on ne peut pas créer de contact).   Créer un property_stock_inventory et dans la valeur, mettre stock.location,4 Cela fait que l'inventaire pourra se valider.

Configuration >> Technique >> Actions >> Paramètres par défaut de l'utilisateur

Le but du jeu est de rajouter deux lignes pour deux paramètres stock.change.product.qty et stock.inventory.line pour y mettre une valeur par défaut qui est l'id de l'emplacement de stock par défaut de l'acti.   Se rendre sur l'emplacement par défaut de l'acti dans le menu Inventaire > configuration > emplacements (souvent appelé TRI - Entrepôt) Choper l'id de l'emplacement qui est le numéro dans l'url web Dans cette exemple d'url https://erp.grap.coop/web#id=138&model=stock.location&view_type=form&menu_id=232, l'id est 138 Dansl'exemple ci-dessous, l'ID est 1402 https://erp.grap.coop/web?db=grap_production#id=1402&action=318&model=stock.location&view_type=form&menu_id=232 Revenir dans les Paramètres par défaut de l'utilisateur Créer ou dupliquer pour créer les deux paramètres

Paramétrages liés au stock

Inventaire >> Configuration >> Types d'opérations	archiver l'opération "transfert interne" renommer l'entrepôt (libellé long + nom court) :   Prendre modèle sur une autre acti pour paramétrer les opérations livraison et réception :     Modifier la séquence de référence : Remplacer le préfixe qui s'est composé automatiquement par "WHTRI/IN" (ou "WHTRI/OUT") (ou TRI est le Trigramme de l'activité)     Renommer l'emplacement de stock : trigramme + "Stock"     Et l'emplacement parent : Vue + trigramme
Inventaire >> Configuration >> Règles	Renommer la règle Tirer depuis en TRI - Entrepôt : Stock → Clients (SLG : le 18/11 : a revoir, j'ai pas fait ça pour PDL) Supprimer la règle Interne et la règle avec l'emplacement de Sortie
Inventaire >> Configuration >> Emplacements	Supprimer le filtre "interne" et créer les emplacements pour les utilisations internes (pertes journalières, dégustation, entretien...) en s'inspirant de ceux d'une autre activité.
Inventaire >> Configuration >> Types d'utilisation interne	Créer les utilisations internes (pertes journalières, dégustation, entretien à minima).

Comptabilité

• créer
lesexercices

Catégories

fiscaleslesactisintégrées, créer les catégories fiscales dans Facturation >> Configuration >> Catégories fiscales : "Pas de taxe - réservé au service Comptabilité" puis une catégorie par type de TVA utile pour la société.
actis associées

Dans PourFacturation les>> actisConfiguration associées :>> Journaux	Renommer (code + nom + séquence) : CSH1 en CS / BNK1 en BP / => reporter dans le champ "code EBP"   Modifier les séquences : 1/ le nom : BP Séquence / VTAV Séquence / ACAV Séquence 2/ le champ "Préfixe" => remplacer "year" par "y", "RVT" par "VTAV", "RAC" par "ACAV" Idem pour les séquences VT, AC et CB : remplacer "CB/%(range_year)s/" par "CB/%(range_y)s/" Pour vérifier, aller dans Configuration >> Technique >> Séquences et Identifiants >> Séquences et filtrer sur la société :   Créer TR, CH, CB, ... en s'inspirant d'une autre activité Pour CS : renommer "liquidités" en "espèces" ET changer le compte : 5311 au lieu de 5301 + Si PdV : pour le journal espèces, aller dans paramètres avancés et indiquer le modèle de caisse par défaut : Créer le journal de banque ("B+trigramme") après avoir récupéré auprès du pôle compta le n° de compte comptable en 512.
dans  Dans Facturation >> Configuration >> Exercices comptables	créer les exercices dans  : si la date de clôture comptable n'est pas le 31/12 : appeler SLG sinon, cliquer sur créer xxx
Pour les actis associées, aller dans Dans Facturation >> Configuration >> Catégories fiscales et	supprimer les catégories non utiles pour l'acti. acti Pour
ne pas dupliquer les catégories fiscales mais les créer "à la main", en appuyant sur créer (car sinon ça duplique une caractéristique qui fait chier le script d'intégration). Actis associées : Dans Facturation >> Plan comptable	cocher "exporter avec code de taxe" sur les comptes 701 et 707
Dans Facturation >> Configuration >> Positions fiscales -	Décocher sur chaque position fiscale le "Détecter automatiquement" qui met une position fiscale par défaut pour certaines conditions (alors qu'on veut que ça soit géré par client·e) Renommer les positions fiscales en mettant le trigramme devant Trier les positions fiscales pour mettre les principales en haut Une position fiscale se met automatiquement sur ton devis, provoquant par exemple une TVA à 0% ?  Cela est dû à cette coche "Détecter automatiquement".

 

Point de vente

Prérequis : avoir créé un type d'opération pour chaque point de vente dans Inventaire >> Configuration >> Types d'opérations par duplication d'un autre type d'opération : => à voir SLG



Créer une séquence de référence sur le modèle ci-dessous :

Mettre à jour les emplacements source et destination :

Aller également dans Point de vente >> Configuration >> Motifs de mouvement d'argent créer les mouvements suivants :



Puis créer le point de vente en lui-même dans Point de vente >> Configuration >> Point de vente en s'inspirant d'une autre activité.

• sélectionner les périphériques associés à la caisse (TPE, imprimante tickets de caisse...), sachant que cocher la balance correspond à l'action de peser les aliments en vrac même si la balance n'est pas reliée à Odoo.

Il faudra configurer la "nomenclature de code-barre" (sans quoi on ne peut pas finaliser la création du point de vente !) : recopier une autre acti :

• Sélectionner "Input the Gross Weight manually" dans le champ "Gross Weight Input Method" (sauf si balance connectée) :
  

  

• Appliquer les montants TTC dans la partie "Tarif",
• Afficher les listes de prix de vente,
• Sélectionner les moyens de paiement : CB; Chèques, Espèces, TR, monnaie locale...
  

Pour les espèces, c'est la coche "contrôle de caisse" qui fait qu'il y a un décompte du fonds de caisse à l'ouverture et la fermeture.

• Personnaliser l'en-tête et pied de ticket de caisse.

Une référence de commande se créé à la sauvegarde : Aller la renommer et modifier comme suit :

Gestion de tables

• Cocher
• PUIS  "Gestion des tables" (créer un étage), et "Notes de commandes" dans la partie "Interface de commande"
  

  

• et plus loin, dans la partie "Factures et reçu", activer le "partage d'addition"

Gestion d'emplacements / lieux de vente

Voir la fiche dédiée.

+ la fiche utilisateur.

 

Autres

Profil utilisateur

• Modifier le mot de passe puis se connecter avec le(s) compte(s) utilisateur(s) associé(s) à la société.
• Mettre à jour les droits d'accès en copiant une autre activité proche.

Transactions internes

Pour les activités intégrées amenées à faire des échanges de produits entre elles : suivre la procédure.

ATTENTION : ne fonctionne pas pour l'instant. impossible de mettre le compte 181 créé dans la fiche société. => voir SLG


Listes de prix de vente

• Demander s'il y a des listes de prix de vente spécifiques à créer :
  • les ajouter au point de vente si point de vente,
  • dans le(s) profil(s) utilisateur(s) de l'acti, penser à cocher "listes de prix de vente" et "Liste de prix simple - Editeur" dans le cas où des listes ont l'option "éditable par produit" (voir ci-dessous) :

S'il existe des exceptions avec un prix autre que la remise appliquée à tout le reste et si oui, cocher :

Dépôts-vendeurs

• Demander s'il y a des dépôts vendeurs à créer.

pour les actis qui ont des listes de prix ET des dépôts vendeurs, penser à définir quelle liste de prix utiliser sur les "produits consignés" (dépôt vente) : 

Autre

• Désabonner aux newsletter weekly digest (valable pour tout nouvel utilisateur / nouvelle société) dans configuration >> Paramètres généraux >> emails récapitulatifs.
• Tester la création d'un fournisseur pour voir si tout se pré-remplit correctement (listes de prix, emplacement client...).
• Dans Configuration >> Sociétés >> Sociétés : compléter la fiche avec logo, adresse, mail, site web, RIB, catégorie, etc.dans configuration des rapports, penser à mettre le format du papier "European A4".
• Si acti associée : donner accès à cette acti aux utilisateurs INT (dans configuration > utilisateurs > onglet droits d'accès).
• Dans Ventes >> Configuration >> Catégories et caractéristiques >> Catégories d'articles, vérifier que la catégorie "Revente " a bien les comptes comptables comme suit :
• Dans les paramètres de configuration (Configuration >> Paramètres généraux >> Achats), cliquer sur "verrouiller les bons de commandes confirmées" et Sauvegarder :

• 

• Pour prévenir "le bugg du fantôme", penser à ajouter la nouvelle acti sur la fiche utilisateur de Julien Weste, sans quoi l'ajout d'un nouvel utilisateur via le point de vente ne sera pas possible. Attention, il faut aller dans la recherche avancée pour ressortir les utilisateurs inactifs.

Faire quelques tests en base de test (à partir du lendemain donc) pour vérifier que tout fonctionne bien.

• Articles spéciaux à créer (bon d'achat, taxe interfel, consignes...)

 

Intégration des articles et fournisseurs (pour une épicerie)

Faire remplir le fichier par l'activité (pas en ligne sur le nuage, cela craquerait les formules et contrôles intégrés). Une fois que c'est ok, Quentin réalise l'intégration, d'abord en base de test, puis en prod si tout est ok.