Odoo - Articles spéciaux
Gestion des consignes
MAJ 16/11/2020 vu avec le pôle compta.
Problématique : de manière générale, pas de TVA sur les consignes, sauf si elles ne sont pas retournées, auquel cas il faudrait facturer la TVA de 20%. Jusqu'au 16/11, on mettait donc TVA 20% par défaut puisque l'on ne suivait pas les retours. Le parti pris désormais est de faire avec TVA nulle et le pôle compta se charge de faire un point annuel sur la différence entre consignes facturées / consignes retournées.
| Catégorie interne |
Spécial / DIVERS / Consigne Clients & Fournisseurs aller inscrire le compte 4096 compte d'achat (de dépense) / 4196 compte de vente (de revenus) dans la catégorie interne |
| Type d'article | Article stockable |
| Coches | peut être acheté / peut être vendu / PdV affiché |
| TVA | Pas de taxe |
Exception : si le fournisseur applique une TVA, alors on fait de même
Gestion des arrondis de caisse
En place chez 3PP, C3P, CRB, HAL, DTB et VEV
| Catégorie interne | Article spécial / DIVERS / DIVERS |
| Type d'article | Service |
| Coches | Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché |
| TVA | Pas de taxe, réservé au service comptabilité |
| Compte de revenus |
Gérer comme un dépôt vendeur : 467TRIXXX (TRI = trigramme) / Type = Other income / garder le reste par défaut NB : pour une activité intégrée, "Société" = GRAP SCIC SA. Ne rien mettre dans la partie "Paramétrages EBP". |
Gestion des bons d'achat
Quelqu'un paye un bon d'achat.
L'activité tient un tableau hors Odoo.
S'il s'agit d'un bon cadeau offert par l'activité, elle fournit ce tableau à sa·on comptable en lui indiquant bien ce qui a été offert
Puis quelqu'un va utiliser un bon d'achat pour payer plus tard en l'utilisation négativement.
| Catégorie interne | Article spécial / DIVERS / DIVERS |
| Type d'article | Service |
| Coches | Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché |
| TVA | Pas de taxe, réservé au service comptabilité |
| Compte de revenus |
code : 467BA Nom : Bon d'achat type : Other income Type interne : Régulier |
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Gestion des cagnottes suspendues
Idem bon d'achat.
Voir > ICI <
Gestion des remises en caisse
Pour une remise exceptionnelle en % (exemple -10%), utiliser le bouton "Rem.".
Pour une remise en €, il faut passer par un article spécial.
| Catégorie interne | Article spécial / DIVERS / DIVERS |
| Type d'article | Service |
| Coches | Peut être acheté / Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché |
| TVA | Selon les articles concernés par la remise. S'il y en a plusieurs, mettre la TVA la plus élevée (20%). On peut créer plusieurs articles remise pour une même structure avec TVA 5,5% et TVA 20%. |
| Compte de dépenses |
6097 / Parent = 609 rabais, remises et ristournes obtenues sur achats |
| Compte de revenus |
7097 / Parent = 709 rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise 7091 pour un transformateur (vente sur produits finis) 7096 pour des prestations. (vente de service) Bien cocher la case "exporter selon le code de taxe". |
Gestion des remises fournisseur
Les remises de bout de ligne correspondent aux remises indiquées dans la fiche article partie "fournisseur".
Les remises de bas de page (ex. remise d'implantation) correspondent à un autre compte comptable. Il faut créer un article spécial remise par type de TVA.
| Catégorie interne | Article spécial / DIVERS / DIVERS |
| Type d'article | Service |
| Coches | Peut être acheté / Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché / impacte le coût de revient |
| TVA | Pas de taxe, réservé au service comptabilité |
| Compte de dépenses |
6097 |
Acompte
Voir > ICI <
| Catégorie interne | Article spécial / DIVERS / DIVERS |
| Type d'article | Service |
| Coches | Peut être vendu / Est administratif / PdV décoché |
| TVA | Depuis mai 2025, on applique de |
| Compte de revenus |
4191 clients créditeurs - Avances et acomptes reçus sur les commandes |
| Compte de dépenses |
4096 Fournisseurs débiteurs - Créances pour emballages et matériel à rendre |
Autres :
(validé par la compta en juillet 2021)
| Article | Compte de dépense | Compte de revenus |
| Frais de port / livraison | 6241 transport sur achats |
7085 pour une acti qui refacture des frais de livraison (ex. VEH) 7065 quand l'acti fait une presta de transport (ex. LOG) |
| Formation |
6283 Formation (achat) 6114 sous-traitance formation (ex. Grap sous-traite une formation à 3PP pour une autre acti) |
7066 prestation formation |
| Atelier |
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7062 Prestations Diverses GRAP hors contrib |
| Taxes (interfel, TPF, ...) | 6378 taxes diverses | |
| Location de salle | 6135 location mobilière | 7083 locations diverses |
| Achat matériel info | 6065 fournitures info | |
| Revente fournitures entre actis | 7081 refacturation frais divers | |
| Emballages | 602 autres achats stockés - autres approvisionnements | |
| Cotisation trimestriel à TRESS | 6049 autres prestations | |
| Co accompagnement | 6112 Sous Traitance divers | 7062 prestas diverses |
| Mise à disposition de personnel | 6214 personnel détaché ou prêté à l'entreprise | 7084 mise à dispo de personnel facturée |
| Cession de matériel | 7088 autres produits d'activités annexes | |
| Petit matériel de vrac (bac, couvercle, pelle.. tout ce qui n'est pas immobilisé) |
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| Forfait à l'entrée (dans Grap) (pour une TI, noter la réf article 256 chez INT) |
6112 Prestations diverses |
7067 Forfait à l'entrée |
| Commission sur dépôt vente |
Pour une acti de transfo, pas besoin de saisir sur la facture cette commission qui sera mise en compta directos. cf Sibylle 06/03/2024 |
7063 commission sur vente |
| Adhésion dans le cadre d'une asso |
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756 Adhésion à l'association |
| Achats de INT pour le séminaire |
6185 frais de colloques séminaires |
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