2a - Ouverture et fermeture de caisse

1. Ouverture de la caisse

Dans le menu "Point de vente" vous arrivez par défaut sur la vue "Tableau de bord" : c'est particulièrement pratique quand il y a plusieurs caisses, car le statut "en cours" ou "non utilisé" nous permet de connaître l'action à réaliser, entre clôturer une session ou en ouvrir une nouvelle.

Cliquer sur le boutonpuis directement sursi le fonds de caisse est inchangé depuis la fermeture de la veille (reporté automatiquement dans "solde d'ouverture").

Sinon, cliquer surpour rentrer le fonds de caisse : soit en indiquant le nombre de pièces/billets de chaque sorte (1 ligne pour chaque dans le tableau), soit en indiquant directement le montant total (1 seule ligne avec "1" dans la colonne "Nombre de pièces/billets").

Confirmer puis cliquer sur Ouvrir la session.

2. Fermeture de la caisse

2.a) Fermer le point de vente tactile

Vérifier :

qu'il n'y a pas de ticket non validé : on peut fermer le point de vente avec des tickets non validés (et les retrouver en se reconnectant le cas échéant).
que toutes les opérations ont été enregistrées (besoin d'une connexion pour cela) : le nombre de tickets non enregistrés s'affiche juste à gauche de "Fermer"

Puis

cliquer en haut à droite sur Fermer puis Confirmer.

: symbole correspondant à l'imprimante ticket de caisse

: connexion internet

2.B) Fermer la session en cours

2.C) (facultatif) Retirer de l'argent pour la banque

Si on a trop d'argent dans sa caisse, c'est une bonne idée d'en prendre une partie pour la banque !

C'est aussi à ce moment que l'on réfléchit au fond de caisse que l'on veut garder pour le lendemain.

On sort l'argent physiquement.
On indique cette sortie sur Odoo
- bouton "Sortie d'espèces"
- Choisir le motif "Dépôt d'espèces en banque"
- Indiquer le montant et bouton Retirer de l'argent

2.D) Compter son fond de caisse

Pour chaque moyen de paiement on va compter ce que l'on a récolté dans la journée.

2.D.1) Pour les espèces

Cliquer sur modifier sur sa session de la journée.
Pour l'espèce, cliquer sur la ligne Espèces du premier tableau
Un gros tableau apparaît.
Il permet rentrer son fond de caisse
- soit en indiquant le nombre de pièce, ligne par ligne (pour les pièces de 1€, de 2€ etc.)
- soit en indiquant la somme totale
  - appuyer sur Ajouter un élément
  - remplir la nouvelle ligne et mettre 1 dans la colonne Nombre d'unités

2.D.2) Pour les autres moyens de paiement (chèque, CB, ticket restau)

Cliquer sur la ligne correspondante dans le premier tableau
Un écran s'affiche
- ajouter un élément ou plusieurs (si plusieurs chèques, CB sans et avec contact etc.)
- Enregistrer
Enregistrer toutes ces modifs de session (bouton en haut à gauche)

2.E) Analyser la situation et régler ses erreur de caisse

Odoo nous calcule la différence entre la pratique (ce que l'on a physiquement dans les mains) et la théorie (ce qu'on devrait avoir dans les mains selon les ventes enregistrées sur Odoo)

Sur cet exemple, on a -15,19€ en espèces.
Il manque 15,19€ dans la caisse.

Erreur négative : Une ou plusieurs ventes marqué sur Odoo n'ont pas bien été réglé.
Erreur positive : Trop d'argent dans la caisse : bug d'Odoo qui n'a pas enregistré une vente OU coupure d'Internet au mauvais moment OU erreur humaine

On va régler ça en déclarant une erreur de caisse :

Choisir le bon bouton d'action (en haut à droite) :
- Erreur de caisse positive : Bouton "Ajouter"
- Erreur de caisse négative : Bouton "Retirer"
Motif : Erreur de caisse
Mettre le montant correspondant
Valider

2.F) Fermer cette session

Quand toutes les différences sont égales à 0, on peut fermer la caisse !

Pour ça, bouton rouge "Valider la fermeture et les écritures comptables"

2.G) (facultatif) Préparer la caisse du lendemain

Pour être au taquet pour demain, on peut ouvrir la session de demain !

Voir étape 1) de ce document

Bien joué·e c'est fini !!

3. Soucis de fermeture

Vente en brouillon

Parfois, une vente du point de vente s'enregistre en brouillon. On ne peut donc pas passer la session en fermeture de session.
Ceci est un bug et voici comment le résoudre.

Identifier la vente en question
- Aller dans Point de vente / Commandes
- Enlever le filtre Quotidien si la vente n'est pas du jour même
- Cliquer sur la vente bleue
Identifier le moyen de paiement déjà enregistré
- Cliquer sur l'onglet Paiements
- Pour l'exemple, nous dirons que la·e client·e a payé en Carte Bancaire
Régler le soucis de paiement
- Cliquer sur le bouton rouge Paiement
- Odoo calcule dans "Montant" combien il manque pour que la vente soit bien payé. Le montant peut être négatif, ne pas y toucher.
- Choisir le moyen de paiement - ici Carte Bancaire
- Appuyer sur Exécuter le paiement
La vente n'est plus en brouillon !

Tu peux désormais fermer ta caisse !