*_Flux d'achat - (3) Facturation des Réceptions

Résumé du document

Ce document a pour objectif de décrire la procédure de gestion d’achat auprès d’un fournisseur pour les achats de marchandises ou de matières premières (vos produits courants destinés à la revente ou à la transformation).

La 3ème étape est la gestion de la facturation.

La facturation se génère à partir des bons de réceptions, à réception de la facture.

1/ Facturer les bons de réceptions

• Lors de la réception de votre commande, (voir étape 22)), la validation de vos bons de réception (IN) les a passé à l'état "Prêt", c'est à facturer".
  Retrouverdire à facturer.
• Quand vous obtenez la facture, il faut retrouver votre ou vos bon(s) de livraison quivia correspondentle àbon de commande, ou dans "Inventaire" >> "Réception", avec la facturepossibilité quede filtrer par numéro de commande ou par fournisseur.
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• Dans le cas où vous avez reçu.une Pourfacture celapour :
  • Aller "Entrepôt" / "Recevoir / Livrer par commandes" / "Bons de réception" ;
  • Rechercher en filtrant par partenaire dans le moteur de recherche ;

   

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    Sélectionner lesplusieurs bons de réceptions qui correspondent à la facture queception, vous avezpouvez reçucocher ;les
  bons
  • Cliqueren ensuitequestion, puis cliquer sur "Autresxxx Options" / "Créer les factures brouillon";
  • Une pop up s'affiche, avec une case à cocher "Grouper par partenaire" :
    • Si vous ne cochez pas cette case, cela va générer une facture par bon de réception ;
    • Si vous cochez cette case, cela va générer une facture pour tous les bons de réception d'un même fournisseur ;

   

   

  

  Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Créer", Odoo vous affiche le(s) facture(s) générée(s) en brouillon

   

  

  Opérations à réaliser avant de valider une facture brouillon

  Vérification des produits, des quantités et des prix d'achatsachat

   

   

  

  1. La première vérification aà réaliser est de vérifier que les produits (et les quantités) de la facture papier sont les mêmes que ceux proposés par Odoo. Si ce n'est pas le cas, il peut s'agir :
  2. • d'une facturation indûeindue de la part de votre fournisseur, qu'il s'agit defaut régulariser en: leà contactantvoir avec lui ;
     • d'une erreur de saisie d'un produit de votre part,part lors de la sélection des produits; vous pouvez alors réaliser un inventaire partiel correctif pour corriger l'erreur. (généralement, un produit acheté à la place d'un autre) ;
  3. la deuxième vérification a réaliser est celle du prix unitaire d'achat. Si le prix présent sur la facture n'est pas le même, ilvous s'agitpouvez d'appliquer le changement dans la fiche de votre produit en impactant le prix d'achat du fournisseur, ainsi que le prix de revient HT ;
  4. UneLa foistaxe et le sous-total se recalculent dès que vous avez réaliser ces opérations de contrôle, vous pouvez cliquercliquez sur le bouton "mise à jour".

   

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    Enfin, la dernière vérification consiste à corriger éventuellement les valeurs des TVA auto-calculées. Il s'agit généralement d'erreurs de centimes dûesdues à des problèmes d'arrondis.arrondis (la façon de calculer un total de TVA n'est pas normée en France, il est donc possible avec plusieurs logiciels différents d'avoir plusieurs totaux différents pour une même facture). Pour ceci, cliquer et modifier la valeur dans la colonne "Montant" pour qu'elle correspondant au montant sur la facture papier :

   

  

  Ajout des informations fournisseurs

  Les 3 champs suivants (qui sont des mentions obligatoires) sont à retrouver sur la facture fournisseur papier, et à renseigner sur Odoo :

  • La "date de facture" va avoir un impact sur la date comptable à laquelle la charge est constatée ;
  • la "date d'échéance" va avoir un impact sur le lancement des paiements, et donc sur votre trésorerie ;
  • le "Numéro de facture fournisseur" va vous aider et aider le service comptable à retrouver facilement la facture en cas de relance fournisseur, et d'éviter que vous saisissiez deux fois la même facture fournisseur (et donc que vous la payez deux fois);

  Validation de votre facture

  Une fois que vous avez réalisez ces différentes vérifications, cliquer sur le bouton "vérifier" qui indique que votre facture est "bon à payer"puis.

   

  

  Pour aller plus loin

  Fournisseur européen

  • Si vous votre fournisseur est hors France ET situé en europe, la fiscalité Intra communautaire s'applique. Il faut pour cela paramétrer correctement votre fournisseur.
  • Votre facture sera paramétrée ainsi :

  

   

  • Sur chaquechaque ligne de la facture, s'appliquera des TVAs négatives et positives. Le montant de la TVA sera donc nulle.

   

  

  Manipulation sur les lignes

  • Vous avez la possibilité de réordonnancer les lignes comme sur votre bon de commande,commande etc,en maintenant la souris appuyée sur l'icôneafin que l'odre affiché correspondent à celui de la facture, si cela vous aide à vous y retrouver ;
  • Vous avez la possibilité depouvez mettre un prix d'achat à 4 chiffres après la virgule . Cela peut vous permettre depour solutionner certains problèmes avec des fournisseurs qui arrondissent parfois les calculs d'une façon différentes, ou avec certains fournisseurs qui ont des prix de ventes à 3 chiffres après la virgules ; (viandes notamment);