Dépôt-vente

Introduction

Comment faire une facture de régulation ?

• Il s'agit d'une facture au montant nul qui comprend :
• Les lignes de vente négatives avec les anciens articles (ce qui va annuler les anciennes ventes) et les quantités inverses
• Les lignes de ventes positives avec les nouveaux bons articles et les quantités positives
• Faire la facture à un compte "Client divers".
• La valider

Cas n°1 : Passage fournisseur·e·s → dépôt-vendeur·se

1️⃣ Si la marchandise a été totalement acheté

• On finit de vendre ses produits en tant qu'A/R

2️⃣ Si le fournisseur a dit : tu m’achèteras que ce que tu auras vendu

• On déstocke à la main les articles du fournisseur
• On fournit la facture d'achat de ce qui a été vendu

Puis

• On les désactive
• On les duplique en mettant le dépôt-vendeur

3️⃣ Si c'était une erreur, ça a toujours du dépôt-vente mais ça été géré comme de l'achat/revente

Il va falloir faire une facture de régulation

• 1. Désactiver les anciens articles
• 2. Déterminer le nombre de ventes faites avec les mauvaises articles
  • Tableau de bord > Rapport SQL > Ventes de produits > faire les filtres qui va bien pour avoir un récap comme cela :

• 3. Faire une facture de régulation
  • Il s'agit d'une facture au montant nul qui comprend :
  • Les lignes de vente négatives avec les anciens articles (ce qui va annuler les anciennes ventes) et les quantités inverses
  • Les lignes de ventes positives avec les nouveaux bons articles et les quantités positives
  • Faire la facture à un compte "Client divers".
• 4. Valider cette facture

Cas n°2 : Passage dépôt-vendeur·se → fournisseur·e·s

Refaire les articles un à un

Cas n°12 : Ventes faites avec des articles non paramétrés comme des articles de dépôt-vente

1. Créer les articles avec le bon paramétrage
2. Faire une facture de régulation avec les bons mois en date de facturation
3. Archiver les anciens articles

Cas n°13 : Ventes faites avec des articles paramétrés comme des articles de dépôt-vente alors que non

Si les factures sont en brouillon : les annuler et les supprime.

Sinon :

1. Créer les articles avec le bon paramétrage
2. Faire une facture de régulation inverse (met qui donne bien 0 à la fin), avec les bons mois en date de facturation
3. Archiver les anciens articles

Cas n°75 : Producteur·rice paramétré·e assujetti·e alors que NON assujetti·e

1. Faire en sorte que les prochaines ventes soient ok
   1. @info
      1. Créer nouveau dépôt-vendeur·se (avec nouveau suffixe comptable)
      2. Préfixer "NE PLUS UTILISER" la fiche contact et la catégorie fiscale
   2. @acti : recréer articles

      1. Pas besoin de les recréer depuis 0

      2. Possible de dupliquer les articles existants

      3. Et changer le champ dépôt-vendeur

      4. Et changer autres choses si besoin

2. Clôturer le caca
   1. Fermer toutes les caisses (les ventes de sessions fermées ne sont pas prises en compte sinon)
   2. Faire la facture de commissions de l'ancien dépôt-vendeur
   3. Rédaction d'une écriture comptable pour réequilibrer la TVA
   4. Archiver ancien mauvais dépôt-vendeur

Cas n°76 : Producteur·rice paramétré·e NON assujetti·e alors que assujetti·e

Suivre procédure du cas n°75.

Cas n° 253 : Facture avec mauvais taux de commission

Si c'est encore en facture brouillon :

1. Modifier directement dans la facture
2. Modifier la description du taux de commission
3. Modifier le prix de la commission (si on passe de 80 à 20%, diviser par 4)
4. Dire à Sylvain de modifier la base pour les lignes commissions marqués avec le mauvais taux de commission