Odoo - spécial compta
Tu me lettras le 401 en solde de l'export EBP VT/42 steup' ?
- Question autour du plan comptable
- Paramétrage divers
- Erreur lors de l'export
- Erreurs sur journaux de banque
Question autour du plan comptable
Écritures mis en 401 et non en 401xxx
Théorie :
- le compte 401 est le compte fournisseur
- lors de l'analyse comptable, iels ont besoin de plus de précisions que juste l'information 401 = Fournisseur
- c'est pour cela qu'un suffixe est rajouté automatiquement par Odoo à la fin du compte 401 donnant par exemple le compte 401VEGA pour un fournisseur s'appelant "Ferme végane"
Soucis révélé en août 2021 pour les actis associées crées post migration
Pas de solution à l'heure actuelle. Attente de résolution par Sylvain (mail du 13 août "Récapitulatif - petit problème comptable en cours")
Soucis réparé en octobre 2021
Paramétrage divers
Suffixe de partenaires
Au moment de l'export, on a besoin de savoir dans quel compte comptable les données vont partir (ventes marchandises 707, ventes de produits finis 701 etc.) et aussi quel partenaire (entendre personne morale/physique) est concerné.
Il faut alors associé chaque nouveau partenaire à un code qui viendra se rajouter à la fin du code comptable. ce code se rajoute à la fin, il vient suffixer le code et c'est donc pour cela que ce code est appelé "suffixe de partenaires".
C'est ici que ça se remplit : Facturation > Comptabilité > EBP > Suffixe de partenaires
Sans ça, il y aura un message d'erreur au moment de l'export "Vous avez sélectionné xx pièces comptables liées à des partenaires sans suffixe EBP définis"
Suffixe de taxes
Pour que le compta d'achat de marchandises (6071) soit le 60719 quand la TVA est une TVA intracom, il faut modifier les suffixes de taxes.
Ajout compte 18 pour Transaction Interne
Se demander si vraiment besoin d'ajouter un compte 18 et que c'est pas le compte de l'article vendu qui est naze
- Se connecter sur Odoo en tant qu'activité intégrée
- Aller dans Facturation > Configuration > Position fiscale et sur
Client / Fournisseur Intersociété (HT) - Aller dans l'onglet
Affectation des comptes - Faire un CTRL + F et chercher le compte, voir si il n'y a vraiment pas le lien
- S'il n'existe pas, faire le lien entre le compte de base, et celui utilisé pour la transaction interne, en ajoutant une ligne
- Potentiellement crée un compte en imitant les autres comptes 18 (Facturation > Configuration > Plan comptable)
Erreur lors de l'export
Suite à un changement de TVA sur un article
Un article en 707 ne peut être exporté sans TVA.
Sur un article de consigne paramétré en revente, MAIS sans TVA, cela créé un bugg à l'export : 
Pour corriger :
- aller dans Facturation (1) > comptabilité (2) > pièces comptables (3),
- retrouver celles qui bloquent (4) (compte 707 sans taxe)
- Cliquer sur "annuler une entrée (5) puis modifier
- Sur la ligne erronée, mettre le bon compte (ex. 4196 pour une consigne, et le bon libellé associé en colonne 3) (ou ajouter le montant sur une ligne débit ou crédit existante pour le compte voulu.
- Sauvegarder
- Cliquer sur "Publier".
Taxes mal paramétrées
À l'export EBP, voici le message reçu
Vous avez sélectionné pièces comptables qui n'ont pas toutes les taxes correctement paramétrées.
Cela signifie que qu'une ligne de vente concerné utilisé une TVA qui n'a pas été paramétré pour EBP
Se rendre sur Facturation > Comptabilité > Suffixes de taxe
Ici, il doit manquer un suffixe EBP. La compta doit le remplir
Erreurs sur journaux de banque
❌ Problème : Un journal de banque paramétré sur la société parent (Grap SCIC SA, Caap SCIC SA..)
⚠️ Pourquoi c'est un problème : toutes les actis integrées voient le journal et peuvent l'utiliser, alors que chaque integrée doit utiliser des journaux qui lui sont propres
👎 Résolution qui ne marche pas : modifier le champ "Société". Ça ne marche pas car ya déjà eu des écritures avec donc Odoo bloque.
👍 Résolution : Faire la modification en "base" (donc en ligne de commande) pour modifier le company_id du journal, et de la séquence liée.